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现货黄金周三(10月3日)震荡收低,美市盘中最低下探至1196.26美元/盎司,金价已下破1200关口,短线震荡加剧。日内公布的数据较为强劲,提振美元,美元指数持稳在95关口上方。

黄金震荡收低 多头仍受阻于千二关口

发布时间: 2018-10-04 09:52   作者: 本站编辑

 现货黄金周三(10月3日)震荡收低,美市盘中最低下探至1196.26美元/盎司,金价已下破1200关口,短线震荡加剧。日内公布的数据较为强劲,提振美元,美元指数持稳在95关口上方。

 

 

 

数据显示美国9月ISM非制造业PMI终值为61.6,高于前值58.5和预期58,录得2008年以来最快的增速,对金价形成一定的利空;ADP私营部门就业数据录得23万就业岗位的增长,远超预期的18.5万,金价也受到了打压,而美元及美股则受到提振。此数据对周五发布的非农数据也是一个积极的暗示;美国9月Markit服务业PMI终值为53.5,高于前值52.9和预期53,该数据自5月达到峰值后,美国服务业商业增长略有下滑,但增长依旧相对稳固。

分析称,在目前美元美股及美债统统走强的情况下,黄金录得周二的大涨,金价一度重返1200关口上方,似乎预示着市场的逆袭正在酝酿。RBC财富管理公司董事总经理George Gero说“我们开始感觉到市场对黄金的看法发生了变化。”Gero指出随着其他被低估的商品价格开始上涨,黄金可能会反弹,特别是油价接近多年高位。他解释说,商品价格上涨会增加通胀威胁,“由于大宗商品价格上涨,投资者错误估计通胀风险,最终将对黄金产生积极影响。”

Hightower报告的分析师也看到了黄金的进一步潜力,特别是因为油价似乎将继续上涨。他们指出,相对于油价而言,黄金价格近四年来处于最低水平。WTI原油最后交易价格为74.77美元/桶,当日下跌0.58%;然而,自本月新交易开始以来,油价仍然上涨了1.5%。分析师表示“我们继续认为黄金和白银的长期低点已经到位,但需要更多的确认。交易员应该继续持有金银较长期的看涨期权。”

目前从技术上看,黄金在1200大关得而复失,下破此关键支撑,上涨动能减退,将考验1190及1180的整数关口。金价若要恢复涨势,需再度突破千二关键并其上方,进而突破1215美元/盎司的关键水平才能引发更多的买盘跟进,空方也才能退出。

周三走势表述

国际现货黄金周三(10月3日)亚市早盘开于1202.68美元/盎司后金价震荡上行,录得日内高点1208.32美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价延续跌势,期间虽有反弹,但均未能持久。美市金价进一步下挫,盘中出现大幅下挫,录得日内低点1196.26美元/盎司后小幅反弹,终收于1197.10美元/盎司的低位。

国际现货黄金周三(10月3日)亚市早盘开于1202.68美元/盎司,最低下探1196.26美元/盎司,最高上涨至1208.32美元/盎司,终收于1197.10美元/盎司,下跌5.80美元,跌幅0.48%。

基本面利好因素:

1.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

2.周五(9月28日)公布的美国9月芝加哥PMI指数为60.4,低于前值63.6和预期62.5,处于5个月低位。

3.周四(9月27日)公布的美国8月成屋签约销售指数月率为下跌1.8%,低于前值-0.7%和预期-0.4%,评论称8月购买二手房的合同降幅超过预期,已连续8个月出现同比下降。最新迹象表明,房地产市场正艰难恢复增长势头。

4.周四(9月27日)公布的8月美国商品贸易赤字758亿美元,连续三个月增扩,不但比市场预期水平706亿美元高出50多亿美元,而且接近2008年7月760.25亿美元的纪录高位。7月逆差由722亿美元小幅下修为720亿美元。

基本面利空因素:

1.周三(10月3日)公布的美国9月ISM非制造业PMI终值为61.6,高于前值58.5和预期58,录得2008年以来最快的增速,对金价形成一定的利空。

2.周三(10月3日)公布的ADP私营部门就业数据录得23万就业岗位的增长,远超预期的18.5万,美元及美股则受到提振。此数据对周五发布的非农数据也是一个积极的暗示。

3.周三(10月3日)公布的美国9月Markit服务业PMI终值为53.5,高于前值52.9和预期53,该数据自5月达到峰值后,美国服务业商业增长略有下滑,但增长依旧相对稳固。

4.根据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新数据,因黄金未能守住1200美元/盎司的关键支撑位,看跌对冲基金继续主导黄金市场并进行看空押注。截至9月25日的当周,CFTC的分类交易报告显示,基金经理将Comex期金的投机性多头头寸增加609手至98,513手。与此同时,看跌押注增加1,823份合约至182,190份。黄金的净空头头寸目前为83,677手,接近历史高位。

后市展望

1.KITCO黄金上周五(9月28日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者出现分歧,专业人士看跌,散户看多及看空比例几乎一致。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有11人,或59%认为本周黄金将会下跌,有3人即18%认为本周黄金将会上涨,4人或24%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有549人参与了调查,有233人,或42%认为本周黄金将上涨,有230人即42%认为本周黄金将会下跌,86人或16%认为黄金将会盘整。

2.福四通国际在周三(10月3日)发布的报告中称,预计10月份美元将会放缓,而黄金和白银将获得一些上涨动力。该公司在其月度大宗商品展望中表示,“尽管美元走强,我们认为黄金和白银在10月可能表现更好,并且看到过去几天黄金价格上涨令人振奋。两种贵金属较高的空头头寸也可能导致每种的上行空间更大。”然而,该公司表示,黄金需要克服1220美元/盎司的阻力以吸引更多的基金买盘,但他补充说,黄金很可能在本月就能达到此目标。

3.三菱证券在周三(10月3日)发布的报告中称认为,能源价格上涨和空头回补可能会提振黄金。三菱表示,前两个季度以来,黄金在第二季度和第三季度合并下跌10%,连续两个季度表现创自2013年以来最差的水平。原油已经达到2014年以来的最高水平。三菱表示,“由于原油价格上涨导致的通胀逆风可能会在中期内推动黄金价格上涨。”

4.Rabobank的分析师在周三(10月3日)发布的报告中称,12月份美联储将实施2018年的第四次加息,FOMC在2019年收益率曲线反转后将结束其加息周期。该行称“一种情况是美联储在2019年第一季度单次加息,如果核心通胀率再次降至2.0%以下,或者如果全球前景压低美国国债收益率曲线的较长端时,美联储可能会扭转这一曲线。在全球展望中,我们预计后者是最可能出现的情况。因此,我们预计的基本行情是2019年3月的单次加息,然后是第二季度的曲线反转(2-10个点差)”

5.IG分析师Joshua Mahony周三撰文就黄金的走势进行了分析,他认为黄金在急剧上升后下降,金价反弹向近期盘整区域顶部,排除了金价跌破1188美元后立即下跌的可能性。这种反弹不太可能持续下去,因为要实现进一步上涨的预期,需要升穿1214美元。因此,今天需要当心看跌逆转,金价可能会回吐昨日的大部分涨幅。

6.Kitco新闻在周三(10月3日)发布的报告中称,根据法国法国兴业银行(Societe Generale)的说法,现在终于开始认真看待白银了,该公司目前倾向于投资白银而不是黄金。法国兴业银行全球大宗商品策略师兼亚太地区研究部门负责人Mark Keenan周一告诉彭博社“我们青睐白银高于黄金。白银是一种工业金属,在经济中有一些用途。它与铜有着非常密切的联系,我们看到上行空间。我们支持白银价格。”该行的交易建议是买入白银并卖出黄金,直到金银比例达到71。

周四重点关注

19:30 美国9月挑战者企业裁员人数

20:30 美国至9月29日当周初请失业金人数

21:15 美联储理事夸尔斯于21世纪社区银行业大会发表演讲

22:00 美国8月工厂订单月率

22:30 美国至9月28日当周EIA天然气库存

22:30 加拿大央行行长波洛兹在一场活动上发表讲话

中国大陆及香港主要交易市场,包括上海黄金交易所,香港证券交易所,上海及深圳证券交易所,大连商品交易所,上海期货交易所等国庆休市五日,周三为第三日。

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