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作为投资新手,我们在进入外汇交易市场前需要了解和注意什么呢?

澳财术语 | 新手如何在澳大利亚进行外汇交易?(三)

发布时间: 2017-10-20 11:26   作者: 本站编辑

 杠杆与保证金交易

我们在昨天的科普中提到,货币对的汇率短期实际变动通常只发生在小数点后第四位,变化相对较小。那么,像我们这种资金相对有限的散户投资者是否就无法在外汇交易中获取较大的盈利呢?其实不然。

我们可以利用典型的杠杆交易实现。在外汇交易中我们通常会找一家可靠的外汇交易经纪商,然后在这公司存入一定的押金(通常称作“保证金”),就可以开始买卖了。保证金交易简单来说就是利用借来的资本进行交易,具体杠杆比例由经纪商制定。

举个简单的例子。最近市场上释放出英国经济利好的消息,小明认为英镑兑美元短期内应该会走高。小明想要交易一个标准手100,000英镑/美元的仓位(买入价1.50000点),但他户头剩余只有5,000美元,手中资金明显不够。这时候,如果经纪商规定的保证金比率是2%,则小明只需要搁置3,000美元作为保证金就能进行这笔交易了(1.50000美元/英镑*100,000英镑*2%=150,000美元*2%)。

现在,小明仅用3000美元就控制了100,000英镑。接下来,如果小明的预测实现,英镑兑美元汇率升至1.50500,小明决定卖出平仓。那么,小明大概能赚500美元,收益率约16.7%

当小明决定平仓时,原先在账户里的保证金就会返回到原始账户,收益或损失自动清算。但市场的动向未必真如小明所期待地变化,英镑也有可能在小明买入后迅速贬值。这时候,所有的实时未实现亏损都直接从保证金中扣除。当3000美元的保证金被完全扣除后(英镑贬值为1.4700),交易自动结束。

可以看到,通过运用杠杆进行交易既可以让我们一瞬间赢得暴利,同时也面临着一瞬间赔得见底的风险。我们所选择的杠杆率越大,面临的不确定性也越大。小明很可能一夜暴富,同样也会一夜倾家荡产。

正因如此,各国在金融市场上对于杠杆的运用有着严格的控制。很多国家把杠杆率规定在20倍以下,也正是希望借此规范投资者过激的投资行为。

如何选择靠谱的外汇经纪商?

了解完基金的外汇交易知识后,你或许已经迫不及待想进场交易了吧。且慢!你还需要一个真实的交易账户。但市面上对于外汇交易有太多的选择,我们应该如何下手?

我们先来看看那外汇交易经纪的类型,主要分为有处理后台模式(Dealing Desk, DD)和无处理后台模式(No Dealing DeskNDD)。有处理后台模式的外汇交易平台又叫做市商(Market Maker),是零售外汇市场的主流方式。对于新手和小资金的投资者来说,做市商是比较合适的交易选择。而NDD类平台主要进行的是银行同业市场的外汇交易,对散户不适合。

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