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美国利率上升的预期给二月的全球股票市场带来一片混乱,也强烈影响了2018年第一季度的市场波动。好消息是,投资者仍可以关注在中期看好的媒体、零售业和矿业服务业所带来的机会。

市场动荡下,哪些板块有望“跑赢大盘”?

发布时间: 2018-04-05 09:33   作者: 本站编辑

美国利率上升的预期给二月的全球股票市场带来一片混乱,也强烈影响了2018年第一季度的市场波动。好消息是,投资者仍可以关注在中期看好的媒体、零售业和矿业服务业所带来的机会。

 

媒体行业的转变

从最近的财报季中,许多公司从大量的数字广告支出转移回传统的广告模式,例如电视和广播。数字媒体市场经过多年的快速增长后日趋成熟。难以准确地衡量投资回报率使许多广告代理从脸书和YouTube等网站又转回传统电视和广播形式的广告。

全球最大的广告客户宝洁 (Procter & Gamble)2017年削减超过2亿美元的数字广告支出。在“剑桥分析”丑闻后,特斯拉CEO马斯克也终止了在脸书上的广告支出。据研究公司eMarketer最新数据显示,谷歌和脸书的数字广告市场份额将在今年首次下降。

相比之下,传统媒体更加容易控制和测量。澳大利亚媒体公司Nine EntertainmentASXNEC)在近期的财务报告提供了较好的表现。作为市场领导者,该公司在未来几年有机会不断利用媒体行业转型的趋势。

 

消费者信心缓慢回归

自亚马逊宣布将登陆澳大利亚以来,不景气的传统零售业尤其不被看好,零售业的股价也处于长期的低谷中。在澳大利亚宏观经济环境的全面改善中,消费者信心正在缓慢回升,失业状况也尚为稳定,使未来几年零售业有机会反弹。具备相当管理能力的公司将借势整体行业的“顺风”受益,包括时尚零售商Noni B (ASX: NBL)

此外,从采矿周期的转变以及大宗商品价格的上涨,矿业服务公司也继续受益于中国经济的持续但速度放缓的增长。虽然矿业预期很难再达到上一次的热潮强度,但许多采矿服务公司会在下一波的经济发展中受益。在经济衰退期间计划并且执行了有效成本削减的公司具有更加优势的定位,例如金属矿业公司ausdrillASXASL)。

 

通货膨胀恐慌

由于全球宏观经济的复兴,利率上升高于预期所导致的市盈倍数收缩给估值过高的全球股市带来巨大的风险。短期美联储高于预期的加息也使通胀恐慌影响持谨慎态度。白宫决定对中国征收关税加剧全球贸易战的担忧,因此对出口依赖的企业还需密切观察。

由于地缘政治处于高度动态处境,目前对澳大利亚股市的影响还需要密切关注。澳洲投资者还需考虑并且关注国内股票红利抵免的政策发展。现行政策的不利改变可能会使退休人员的可支配收入下降,导致资本从股票流入其他资产类别。

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